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巴菲特旗下仓位直接砍截四成:疫苗利好冲击金价退潮?

时间:2020-11-17 16:19栏目:澳门正规的大网赌网站 点击: 86 次

疫苗利好不断袭来,金价陷入调整,已经跌破多条均线的支撑,目前在 1886 美元 / 盎司附近徘徊。

" 只要没跌破 1848 美元 / 盎司的支撑,暂时还可以牛市的眼光来看待。" 中国国际期货股份有限公司高级研究员汤林闽在接受 21 世纪经济报道记者采访时表示。不过,股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦将二季度刚刚建仓的黄金股,在三季度直接砍仓 4 成。

明年或难现资金大举流入黄金 ETF 盛景

汤林闽认为,来自 Moderna 的新疫苗消息再次提振了市场,其新冠肺炎疫苗的有效性达到 94.5%。这打击了黄金的避险需求,促金价跳水。

但此后,对疫苗分配的担心及其将面临的大规模病毒感染的担心削弱了乐观情绪。加之对美国大规模封锁措施和政局风险犹存的担心再现,美元走软,也支撑了金价。

目前总体环境仍对金价有利,且回到低位的金价给出了更好的进场点。不过,短期形势依旧复杂多变,需注意规避风险。

黄金自今年 8 月创下 2073.93 美元的高点之后,便开始了调整,随后连破多个重要支撑,目前在 1886 美元 / 盎司一线,正在考验 5 日均线的支撑。随着金价下跌,黄金 ETF 持有量也开始下滑,全球最大的黄金 ETF —— SPDR 最新的持有量为 1234.32 吨,相比前期的高点 1278.82 吨,下滑 3.5%。

汇丰银行表示,明年黄金市场很难再出现今年强劲 ETF 流入的情景。该行首席贵金属分析师 Jim Steel 表示,尽管预计明年黄金 ETF 增持量将仍然强劲,但很难达到今年的水平。

Steel 预计明年黄金均价 1965 美元 / 盎司上下,主要受到宏观经济表现、宽松货币政策的支撑,但美国民主党候选人拜登上任成为美国总统后,会打压避险情绪。" 黄金对地缘政治风险是很敏感的,如果明年贸易争端缓和,对黄金是不利的。"

Steel 强调,今年各国为了应对疫情,货币政策大举宽松,使得金价获得提振而飙升。" 金价上涨主要受到两大影响,一方面是大量债务,一方面市场被注入大量流动性。

黄金现货价格下调

市场分析人士普遍认为,黄金这波下跌最重要的原因还在于美元实际利率反弹。

宝城期货分析师程小勇表示:一方面,美联储货币政策进入观望期。11 月 6 日,美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在 0 — 0.25% 不变,公开声明中美联储重申将利率维持在最低水平,直到通胀 " 在一段时间内适度超过 " 美联储 2% 的通胀目标。虽然美联储申明偏鸽派,但也没有加码宽松,美联储认为财政政策对经济复苏的作用更大。另一方面,从美联储资产负债表来看,美联储资产购买计划并没有驱动资产负债表继续扩张,10 月 28 日当周,美联储资产负债表从前一周的 7.23 万亿美元回落至 7.19 万亿美元,在美国新一轮财政刺激政策落地之前,美联储宽松力度不会加大。这意味着 黄金价格大涨的牛市可能逐渐消退,投资者需要根据疫苗的进展和货币政策的变化而调整交易策略。

而澳大利亚投资银行麦格理也表示,金价的 8 月份高点 2075 美元 / 盎司已经达到了峰值,理由是美国 10 年期国债收益率预测的修正,及新冠疫苗越来越有可能在 2021 年上半年开始引入。该行下调未来几个季度的价格预测 2021 年第一季度的预测从 2150 美元下调至 1800 美元 / 盎司,第二季度从 2050 美元下调至 1675 美元。

与此同时,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦也在三季度大幅减持了黄金股。

今年二季度,伯克希尔哈撒韦只新建仓了一只股票,即巴里克黄金,总共买入了 2092 万股,金额为 5.64 亿美元,占该公司已发行股份的 1.2%, 在伯克希尔哈撒韦的投资组合中排在第 22 位。不过三季度, 最新公布的持仓数据显示,截至 9 月 30 日,伯克希尔对巴里克黄金的持仓量已经降至 1200 万股,相比二季度减少 43%。

不过,并不是所有的机构都对黄金持有悲观趋势, Kitco 全球交易主管 Peter Hug 则指出,哪怕在大跌后,黄金和白银市场仍然是比较有建设性的。" 金价维持住 1850 美元 / 盎司支撑,这使得投资者们入场买入,看多预期没出现什么变化。即使金价跌破 1850 美元 / 盎司的支撑,接下去也要关注 1825 的支撑。投资者们或许需要耐心一点,但下一个季度中,金价就有望突破 2000 美元 / 盎司且再创新高。"


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